jak grać na giełdzie

Jak grać na giełdzie

Ostatnio dostałem maila z zapytaniem jak grać na giełdzie. Wszystkim, którzy nie znają się na tym to proponuje zacząć od czytania książek oraz założenia próbnego portfela z wirtualnymi pieniędzmi. Najlepiej przez okres paru miesięcy starać się kupować oraz sprzedawać i sprawdzić jakie będą wyniki.

Przede wszystkim poszukiwania należy rozpocząć od googla, po prostu wpisz frazę  jak grać na giełdzie lub jak inwestować na giełdzie

Bądź przygotowany na to, że jak już zaczniesz inwestować prawdziwe pieniądze to wszystkie symulacje oraz strategie załamią się, gdyż 95% początkujących inwestorów zmienia zdanie pod wpływem emocji.

Im więcej pieniędzy inwestujesz tym większy stres związany ze stratą. Co innego jak inwestuje się wirtualne pieniądze a co innego, gdy w grę wchodzą prawdziwe i do tego ciężko zarobione.

Co zrobić aby nie stracić grając na giełdzie

Po pierwsze zacznij od czytania książek związanych z inwestowanie fundamentalnym, w wartość oraz poruszających tematykę analizy technicznej. Do tego obowiązkowe książki z psychologii. Niestety, ale będziesz musiał zapanować nad własnymi emocjami, a to jest najtrudniejsze.

Lista polecanych książek

  • Dziennik profesjonalnego gracza giełdowego – Autor: Peter L. Brandt
  • Emerytura nie jest Ci potrzebna – Jacek Borowiak
  • Czas wypłaty. Zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem – Phil Town
  • Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego. Przewodnik po inwestowaniu na giełdzie – Alexander Elder
  • Uniwersalne zasady spekulacji. Dla wszystkich inwestorów i na wszystkich rynkach. – Brent Penfold
  • Analiza techniczna rynków finansowych – John J. Murphy
  • Analiza techniczna rynków terminowych – Schwager Jack D.
  • Analiza formacji na wykresach giełdowych. Wprowadzenie – Thomas N. Bulkowski
  • Oscylatory – Mark Etzkorn
  • Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu – Buff Pelz Dormeier
  • Sprzedaż i krótka sprzedaż – Alexander Elder
  • Droga Żółwia. Sekretne metody, dzięki którym zwykli ludzie stali się legendarnymi traderami – Curtis Faith
  • Czarodzieje rynku. Rozmowy z wybitnymi traderami – Jack Schwager
  • Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi – Jack D. Schwager
  • Trader VIC – Metody Mistrza Wall Street – Sperandeo Victor
  • Uniwersalne zasady spekulacji – Brent Penfold
  • Dziennik profesjonalnego gracza giełdowego – Peter Brandt
  • Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów – Joe Krutsinger
  • Superakcje – Kenneth Fisher
  • Trader doskonały – Van K. Tharp
  • Psychologia skutecznego tradingu  – Steve Ward
  • Spekulacja intuicyjna – Curtis Faith
  • Psychologia inwestowania – Klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie – Wydanie II  – Pring Martin J.
  • Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym – Benjamin Graham
  • Inwestowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem – Arnold Glen
  • Jak to robi Warren Buffett? – James Pardoe
  • Zarządzanie w stylu Warrena Buffetta – Mary Buffett, David Clark
  • Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna. Dlaczego powinieneś iść w jego ślady? – LouAnn Lofton

Powyższa lista przedstawia tylko wybrane książki poruszające tematykę inwestowania, które uważam, że warto przeczytać. Oczywiście to tylko wstępna lista lektur. Powyższa lista powinna być 3 razy dłuższa. Wówczas Twoja wiedza będzie na odpowiednim poziomie. Do tego dochodzą książki, które jeszcze nie zostały przetłumaczone na język polski.

Koniecznie przeczytaj mój wcześniejszy wpis poruszający tematykę inwestowania na giełdzie. Tytuł wpisu to: Jak inwestować na giełdzie.

Zacznij czytaj blogi oraz serwisy związane z tematyką finansową. Nie musisz być maniakiem i codziennie śledzić branżowe portale, ale bardziej chodzi tutaj o to, abyś poznał podstawowe zależności w ekonomii.

Takie jak niskie stropy procentowe to drogie nieruchomości. Złe nastroje na giełdzie to niskie wartości indeksów itd. Niestety, ale w szkole nauczyli nas w większości rzeczy, które nie są potrzebne w życiu.

Poszukaj serwisu oferującego prowadzenie wirtualnego portfela. W ten sposób będziesz mógł śledzić aktualny stan portfela oraz w miarę łatwy sposób analizować własne decyzje inwestycyjne.

A jeszcze lepiej poszukać tzw. portfele wzorcowe albo zainteresuj się inwestowanie społecznościowy. Inwestowanie społecznościowe polega na śledzeniu ruchów innych inwestorów. Dzięki temu będziesz mógł dobierać odpowiednie spółki i bardzo szybko uczyć się a co najważniejsze unikniesz głupich błędów, które na pewno będą kosztowne.

Na temat inwestowania społecznościowego pisałem już wcześniej opisując platformę eToro.

Polecam skorzystać z serwisu stockopedia.com a polskimi odpowiednikami będą wirtualne portfele na money.pl oraz bankier.pl. W Internecie znajdziesz dziesiątki serwisów lepszych i gorszych. Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszesz frazę wirtualny portfel giełdowy. Również oficjalna strona giełdy w Londynie oferuje wirtualne portfolio -> Kliknij TUTAJ.

Jak dobierać spółki giełdowe do portfela

Tutaj niestety, ale musisz znaleźć swój sposób na inwestowanie na giełdzie. Ile ludzi tyle systemów. Na początku możesz przyjąć strategie opracowane przez znanych inwestorów. Część z nich opisała je w książkach.

Dobrym przykładem tego jest właśnie serwis stockopedia.com, w którym możesz dobierać spółki według znanych inwestorów i sprawdzić, który system jest najlepszy. Oczywiście możesz taki system sam stworzyć i samemu wyznaczyć akcje do zakupu, ale wówczas potrzebujesz trochę więcej czasu na analizę oraz odpowiednie oprogramowanie np. MetaStock.

Jeśli dopiero zaczynasz inwestowanie to dobrym krokiem będzie skorzystanie z poradników inwestycyjnych dostępnych w Internecie. Jednym z nich jest poradnik dostępny przez brokera hargreaves lansdownJeśli chcesz pobrać darmowy poradnik to wypełnij formularz na tej stronie: Kliknij TUTAJ.

Systemy inwestycyjne opracowane przez inwestorów:

James Montier – Autor książki ‚Behavioural Investing’ & ‚Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment’

  • P/6y Avg Earnings > 16
  • EPS > 2 * EPS 6y Avg
  • Altman Z Score (1) < 1.8
  • Sector not in F inancials, Utilities,

Rezultat sortujesz wg.: Altman Z Score

William O’Neil – Amerykański przedsiębiorca, makler i pisarz. Jest autorem książki: How to Make Money in Stocks

  • EPS Gwth % Q on Q > 15
  • EPS Gwth % Q on PYQ > 15
  • EPS Gwth % > 10
  • EPS Gwth % 1y Ago > 10
  • EPS Gwth % Forecast 1y > 0
  • ROE % > 15
  • % vs. 52w High > -15
  • Rank ( RS 1y ) > 75%
  • % 50d MA > 0

David Dreman – autor książki ‚Contrarian Investment Strategies: The Next Generation’. Regularnie pisze dla magazynu Forbes

  • Rank ( P/B ) > 60%
  • Sales £m > 100
  • Debt To Assets < Median
  • Current Ratio > 1
  • Yield % > Median
  • Industry Group not in Collective Investments,

Jim Slater – znany guru inwestycyjny w UK, który specjalizuje się w inwestowaniu w wartość. Autor książki ‚Zulu Principle: Making Extraordinary Profits from Ordinary Shares’.

  • PEG Slater < 0.75
  • P/E Rolling 1y < 20
  • EPS Gwth % Rolling 1y > 15
  • RS 1y > 0
  • ROCE % > 12
  • Mkt Cap £m > 20
  • Mkt Cap £m < 1000

Benjamin Graham – znany na całym świecie inwestor, który napisał książkę inteligentny inwestor.

  • PEG Slater < 0.75
  • P/E Rolling 1y < 20
  • EPS Gwth % Rolling 1y > 15
  • RS 1y > 0
  • ROCE % > 12
  • Mkt Cap £m > 20
  • Mkt Cap £m < 1000

Wymieniłem tylko 5 strategii opracowane przez doświadczonych inwestorów. Oczywiście jest o wiele więcej strategii. Jeśli temat jest dla Was interesujący to postaram się opisać najbardziej znane strategie inwestycyjne na świecie. Oczywiście nawiązując do obecnej sytuacji na rynku w Londynie.

Ja staram dobierać spółki, które posiadają potencjał oraz są niedowartościowane przez rynek a posiadają bardzo dobre fundamenty.

Obecnie W portfelu posiadam OSB, WIZZ, UTW, SHOE. Również cały czas śledzę prawie 30 innych walorów, które mnie interesują ale obecna cena mnie nie satysfakcjonuje.

Kiedy akcje są tanie albo drogie

Na to pytanie najlepiej odpowiedział Warren Buffett.  Jest to najbardziej znany inwestor na świecie i on dobiera spółki, w których widzi potencjał i jeśli są tanie to kupuje bez względu na sytuację na rynku. A kiedy są tanie? Do tego najlepszym wyznacznikiem jest C/Z (Price Earnings Ratio). Mam namyśli najprostszym, gdyż szeroko pojęte inwestowanie w wartość to cały dział nauki.

Wskaźnik C/Z jest odzwierciedleniem liczbowej relacji pomiędzy zyskami firmy na jedną akcję a ostatnim kursem akcji.

Czyli jeśli C/Z akcji wynosi np. 15 a średnia to 10 wówczas jest to sygnał ostrzegawczy, że być może firma jest droga. Jednakże przyjęło się, że wskaźnik powyżej C/Z 20 oznacza, ze spółka jest droga a poniżej 9 jest tania.

Oczywiście te wartości w przypadku różnych branż będą inne. Piszę tutaj o uśrednionych wartościach. Również należy brać pod uwagę sytuację na rynku.

Oczywiście jest też druga strona a mianowicie oznacza to, że inwestorzy uważają, że firma nie jest w najlepszej sytuacji i nie chcą przepłacać za firmę dlatego oferują kupno za wartość np. 9 letnich zysków. Dlatego bardzo często najlepsze firmy posiadają wysoki wskaźnik.

Oczywiście cenami akcji rządzi rynek a ten w krótkim terminie określa ceny według różnych informacji i do ich analizy służy Analiza techniczna, czyli:

Do formacji w analizie technicznej zaliczamy:

  • formacja trójkąta
  • formacja czworokąta
  • formacja diamentu
  • formacja spodka
  • formacja V
  • formacja klina
  • formacja głowy i ramion
  • formacja podwójnego powrotu
  • formacja flagi i chorągiewki
  • formacja Gartleya

Metody analizy technicznej

  • analiza liniowa
  • świece japońskie
  • metoda punktowo-symboliczna XO
  • fale Elliotta
  • poziomy Fibonacciego
  • wskaźniki analizy technicznej

Czyli jest tego bardzo dużo. Powyższa lista przedstawia tylko najbardziej znane i popularne metody. Jakbym chciał wymienić wszystkie to ta lista byłaby o wiele dłuższa.

W przypadku analizy długoterminowej należy posiłkować się fundamentami spółki. Analiza fundamentalna służy do wyceny kondycji spółki i określa jej wartość.

„Nic tak człowieka nie motywuje do nauki, jak bycie bankrutem.Giełda nigdy nie jest oczywista. Ma ona na celu oszukiwać większość ludzi przez większość czasu.” Jesse Lauriston Livermore

Podsumowując, aby zacząć grać na giełdzie to musisz opanować ogromny zakres wiedzy. Dlatego tak ważne jest, aby posiłkować się zewnętrznymi systemami, które w tym Ci pomogą.

Niestety, aby być obeznanym w tym wszystkim potrzebujesz wielu miesięcy na naukę. Dlatego tak wielu ludzi traci pieniądze na giełdzie i zapewne słyszałeś, że się nie opłaca grać na giełdzie.

Korzystaj z mądrości innych ludzi i przejrzyj znane cytaty inwestorów.

Osobiście jak zaczynałem grać na giełdzie to postępowałem jak większość początkujących inwestorów i oczywiście musiało to się skończyć stratami.

Większość ludzi zaczyna inwestowanie od kupowania nie mając zielonego pojęcia, dlaczego kupili jakieś akcje. Pamiętaj, jeśli kupujesz akcje to ktoś je Tobie sprzedaje i pytanie, kto ma rację.

Analiza fundamentalna akcji:

Dlatego pokażę Tobie w jaki sposób dobieram spółki do mojego portfela.

  1. Po pierwsze zainwestowanych pieniędzy nie potrzebuje w perspektywie minimum roku. Wówczas mam komfort, jeśli coś pójdzie nie tak.
  2. Posiłkuję się wyceną w serwisie stockopedia.com, która posiada ranking spółek oraz korzystam z gotowych portfelów wzorcowych nienaśladujących znanych inwestorów.
  3. Firma musi mieć zyski oraz zwiększać sprzedaż.
  4. Firma musi być niedowartościowana przez rynek.

Pod lupę idzie znana wszystkim Polakom firma przewozowa Wizz Air.

Financial summary WIZZ Air

graphical history WIZZ Air

Jak firma przejdzie weryfikację fundamentalną, w której ocenię, że się rozwija, a nie zwija oraz ma potencjał. Dokonuję analizy technicznej. Obecnie stosuję proste formacje oraz najpopularniejsze wskaźniki.

value and growth WIZZ  

 

 

Pamiętaj jeśli firma jest tania to również dobrze może być jeszcze tańsza. Dlatego jeśli uważasz, że cena jest atrakcyjna dla innych może być nadal droga. Dlatego warto posiłkować się zleceniami z STOP LOSS.

Co to jest STOP LOSS?

Najprościej ujmując, jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli wówczas nastąpi automatyczna sprzedaż akcji. Oczywiście po ustalonej wcześniej cenie. STOP LOSS jest najbardziej popularną strategią służącą ochronie kapitału. Tak się składa, że początkujący inwestorzy jej nie stosują.

Oczywiście w przypadku tych akcji posiadam ustawiony STOP LOSS. Zakładam, że mogę się mylić i rynek oceni jeszcze niżej akcje WIZZ Air, wówczas kupię ponownie, ale po nowej niższej cenie. Dlatego mam ustawiony STOP LOSS lekko poniżej ostatnich dołków.

Analiza techniczna akcji

WIZZ Air analiza techniczna akcji wykres dzienny - jak inwestować na giełdzie

WIZZ Air analiza techniczna akcji wykres tygodniowy - jak grać na giełdzie

Robiąc analizę techniczką akcji zawsze posiłkuję się różnymi okami czasowymi. I tak pierwszy wykres pokazuje zakres dzienny a drugi tygodniowy. Widać wyraźnie różnice i tak się składa, że wykres tygodniowy nadal pokazuje trend spadkowy.

Co to oznacza, że akcje zakupiłem wyprzedzając sygnały, które pokazują, że to nie jest koniec spadku. Dlatego tak ważne jest użycie tutaj zlecenia ograniczającego stratę. Być może mamy koniec spadków albo jeszcze spółka opadnie niżej.

Jeśli się mylę to niewiele stracę, a jeśli mam rację to mogę zarobić znacznie więcej. Czyli inwestowanie to gra z prawdopodobieństwem. Należy tak kupować akcje, aby było większe prawdopodobieństwo tego, co uważamy oraz tzw. współczynniki ryzyko do straty był przynajmniej 3- krotnie większy.

Co oznacza współczynnik straty do zysku

Kupując akcje musisz już na samy początku, zanim dokonasz zakupu określić za ile chcesz je sprzedać. Inaczej jaki zakładasz cel. Wówczas określasz również drugą stronę medalu, czyli zakładasz z góry, że być może się mylisz i za ile jesteś skłonny sprzedać akcje.

Dlatego Tutaj tak ważna jest analiza techniczna, gdyż opory i wsparcia pomagają w określeniu, do jakiej ceny akcje mogą dojść.

Jeśli interesujesz się inwestowaniem w akcje to swoją przygodę musisz zacząć od otwarcia konta maklerskiego. Zobacz listę brokerów w UK.

Poniżej wykres pokazujący gdzie mam ustawiany STOP LOSS oraz pierwszy możliwy cel. I tak zakładam ok. 4.4% stratę do 11.4% potencjalnego zysku. Ale jeśli firma tym razem ponownie odbije się do góry to raczej nie zatrzyma się na kolejny oporze. Zakładam, że będzie lepiej.WIZZ Air określenie ceny akcji

Jednakże to już spekulacje co będzie jeśli….

Ponieważ dokonałem konkretnej decyzji. I bez względu czy mam racje czy nie, należy wyciągnąć w przyszłości wnioski z tej decyzji.

Dlatego obserwowane akcje mam ustawione w aplikacji rememberthemilk.com, gdzie opisuje swoje wnioski, jak: dlaczego kupiłem czy sprzedałem, ustawienia STOP LOSS itd. Dzięki temu mam opisaną historię moich przemyśleń na temat tej spółki.

Wówczas mogę śledzić, czy to co myślałem miało sens. I na przyszłość wyciągnąć konkretne wnioski.

W aplikacji evernote trzymam wykres aby pamiętać na jakiej podstawie dokonałem zakupu lub sprzedaży.

Każdy zakup i sprzedaż posiada unikatowy TAG, dzięki temu mogę szybko odwołać się do swoich notatek i wprowadzać w praktyce nową wiedzę do kolejnych moich inwestycji. Co niektórym system znany jest jako lesson learned.

Wirtualny portfel jest prowadzony w stockopedia.com, dzięki czemu posiadam wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

wartość portfela moneygrabbing

portfel moneygrabbing

Podsumowanie wpisu jak grać na giełdzie

W powyższym wpisie podzieliłem się, w jaki sposób inwestuję na giełdzie w Londynie oraz jak dobieram spółki. Oczywiście ta metoda funkcjonuje w momencie pisania tego artykułu i nie jest powiedziane, że będzie tak cały czas.

UWAGA: Samsung S9 Plus w sieci EE plus 30GB Data za £43 miesięcznie KLIKNIJ TUTAJ po więcej informacji.

Systematycznie doszkalam się oraz wprowadzam coś nowego. Zapewne setki osób posiadają lepsze systemy oraz mają lepsze rezultaty. Dlatego będzie super, jeśli podzielisz się w komentarza swoją historią, być może czegoś nauczę się od WAS. Póki co mój cel to osiągniecie 30% rocznie z zainwestowanego kapitału. Zobaczymy co z tego wyniknie.

A jak inwestowanie na giełdzie wygląda u Ciebie?

Blog moneygrabbing.co.uk publikuje dane finansowe oraz analizy wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. To oznacza, że nie udzielam porad inwestycyjnych lub rekomendacji, oraz nie podaje, że dana inwestycja lub strategia jest odpowiednia dla konkretnego inwestora. Dlatego należy zawsze tworzyć własne i świadome decyzje inwestycyjne i zasięgać niezależnej porady finansowej, gdy nie jesteś pewien swoje inwestycji.

Jak grać na giełdzie
5 (100%) 3 votes

©2015-2018 monneygrabbing.co.uk

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account